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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AN Terrains | 29 573.00 | 9 573.00 | 20 000.00 | 29 573.00 |
AP Constructions | 480 508.00 | 310 467.00 | 170 041.00 | 480 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 400.00 | 877 864.00 | 257 535.00 | 1 135 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 397.00 | 746 564.00 | 206 832.00 | 953 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 904.00 | 1 947 788.00 | 665 116.00 | 2 612 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 975.00 | | 808 975.00 | 808 975.00 |
BZ Autres créances | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CF Disponibilités | 277 275.00 | | 277 275.00 | 277 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 337.00 | | 1 154 337.00 | 1 154 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 242.00 | 1 947 788.00 | 1 819 454.00 | 3 767 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 977 467.00 | 940 016.00 | | 977 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 930.00 | 212 450.00 | | 158 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 627.00 | 58 318.00 | | 52 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 024.00 | 1 441 788.00 | | 1 420 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 290.00 | 10 769.00 | | 8 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155.00 | 1 875.00 | | 2 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | 3 400.00 | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 285.00 | 64 649.00 | | 62 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 552.00 | 350 275.00 | | 307 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 22 535.00 | | 4 745.00 |
EA Autres dettes | | 4 381.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 399 429.00 | 457 887.00 | | 399 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 454.00 | 1 899 673.00 | | 1 819 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 380.00 | 159 803.00 | 39 395.00 | 1 827 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 061.00 | 159 803.00 | 39 395.00 | 1 824 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 286.00 | 62 286.00 | | 62 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 552.00 | 307 552.00 | | 307 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 880.00 | 855 880.00 | | 855 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 030.00 | 385 030.00 | | 385 030.00 |