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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AN Terrains | 29 573.00 | 9 573.00 | 20 000.00 | 29 573.00 |
AP Constructions | 542 698.00 | 361 917.00 | 180 780.00 | 542 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 936.00 | 908 461.00 | 210 475.00 | 1 118 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 449.00 | 766 790.00 | 145 658.00 | 912 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 213.00 | 2 050 061.00 | 571 151.00 | 2 621 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 321.00 | | 617 321.00 | 617 321.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 862 633.00 | | 862 633.00 | 862 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 945.00 | | 25 945.00 | 25 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 013.00 | | 1 602 013.00 | 1 602 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 226.00 | 2 050 061.00 | 2 173 165.00 | 4 223 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 715.00 | 1 052 397.00 | | 1 114 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 887.00 | 209 317.00 | | 361 887.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 244.00 | 46 935.00 | | 41 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 847.00 | 1 539 651.00 | | 1 748 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 486.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 414.00 | 53 997.00 | | 56 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 698.00 | 325 233.00 | | 365 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 812.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 317.00 | 413 180.00 | | 424 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 165.00 | 1 952 831.00 | | 2 173 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 818.00 | 131 272.00 | 87 029.00 | 2 005 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 500.00 | 131 272.00 | 87 029.00 | 2 002 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 641.00 | 663 641.00 | | 663 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 041.00 | 667 041.00 | | 667 041.00 |