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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AN Terrains | 29 573.00 | 9 573.00 | 20 000.00 | 29 573.00 |
AP Constructions | 533 037.00 | 335 131.00 | 197 905.00 | 533 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 180.00 | 894 204.00 | 211 975.00 | 1 106 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 245.00 | 763 590.00 | 159 654.00 | 923 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 163.00 | 2 005 818.00 | 600 344.00 | 2 606 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 409.00 | | 556 409.00 | 556 409.00 |
BZ Autres créances | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
CF Disponibilités | 727 845.00 | | 727 845.00 | 727 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 486.00 | | 1 352 486.00 | 1 352 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 650.00 | 2 005 818.00 | 1 952 831.00 | 3 958 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 397.00 | 977 467.00 | | 1 052 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 317.00 | 158 930.00 | | 209 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 935.00 | 52 627.00 | | 46 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 651.00 | 1 420 024.00 | | 1 539 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 8 290.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179.00 | 2 155.00 | | 2 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 200.00 | 14 400.00 | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 997.00 | 62 285.00 | | 53 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 233.00 | 307 552.00 | | 325 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 812.00 | 4 745.00 | | 7 812.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 180.00 | 399 429.00 | | 413 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 831.00 | 1 819 454.00 | | 1 952 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 788.00 | 155 996.00 | 97 966.00 | 1 947 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 944 469.00 | 155 996.00 | 97 966.00 | 1 944 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 233.00 | 325 233.00 | | 325 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 016.00 | 592 016.00 | | 592 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 016.00 | 592 016.00 | | 592 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 981.00 | 390 981.00 | | 390 981.00 |