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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AN Terrains | 29 573.00 | 9 573.00 | 20 000.00 | 29 573.00 |
AP Constructions | 476 013.00 | 287 576.00 | 188 437.00 | 476 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 938.00 | 824 387.00 | 211 550.00 | 1 035 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 647.00 | 702 524.00 | 154 123.00 | 856 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 412 501.00 | 1 827 379.00 | 585 121.00 | 2 412 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 239.00 | 8 545.00 | 716 693.00 | 725 239.00 |
BZ Autres créances | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CF Disponibilités | 548 394.00 | | 548 394.00 | 548 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 097.00 | 8 545.00 | 1 314 551.00 | 1 323 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 598.00 | 1 835 925.00 | 1 899 673.00 | 3 735 598.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 940 016.00 | 923 588.00 | | 940 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 450.00 | 76 428.00 | | 212 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 318.00 | 64 009.00 | | 58 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 785.00 | 1 295 026.00 | | 1 441 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 769.00 | 13 720.00 | | 10 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 1 000.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 649.00 | 56 191.00 | | 64 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 275.00 | 284 218.00 | | 350 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
EA Autres dettes | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 887.00 | 357 005.00 | | 457 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 673.00 | 1 652 031.00 | | 1 899 673.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 022 705.00 | | 3 022 705.00 | 3 022 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 705.00 | | 3 022 705.00 | 3 022 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 516.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 357.00 | 25 691.00 | | 7 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | 25 691.00 | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 36 770.00 | | 7 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 883.00 | 36 860.00 | | 7 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | -11 169.00 | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 541.00 | 2 766.00 | | 65 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 224.00 | 2 579 671.00 | | 3 053 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 773.00 | 2 503 243.00 | | 2 840 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 450.00 | 76 428.00 | | 212 450.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 650.00 | 64 650.00 | | 64 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 276.00 | 350 276.00 | | 350 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 104.00 | 750 104.00 | | 750 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 488.00 | 454 488.00 | | 454 488.00 |