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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 31.00 | 93.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 746.00 | 13 191.00 | 25 555.00 | 38 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 975.00 | 13 222.00 | 30 753.00 | 43 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 225 405.00 | | 1 225 405.00 | 1 225 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BZ Autres créances | 145 161.00 | | 145 161.00 | 145 161.00 |
CF Disponibilités | 196 547.00 | | 196 547.00 | 196 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 504.00 | | 1 578 504.00 | 1 578 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 480.00 | 13 222.00 | 1 609 258.00 | 1 622 480.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 310.00 | 98 982.00 | | 283 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 184 328.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 364 363.00 | 338 310.00 | | 364 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 596.00 | 132 062.00 | | 758 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 992.00 | 4 019.00 | | 86 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 893.00 | 234 645.00 | | 339 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 412.00 | 123 743.00 | | 59 412.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 895.00 | 494 586.00 | | 1 244 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 258.00 | 832 897.00 | | 1 609 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 647.00 | 473 887.00 | | 1 238 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 894.00 | 339 894.00 | | 339 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VB T. V. A. | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 951.00 | 739 951.00 | | 739 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 646.00 | 12 398.00 | 6 248.00 | 18 646.00 |
VI Groupe et associés | 86 993.00 | 86 993.00 | | 86 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VP Divers | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VW T.V.A. | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 895.00 | 1 238 647.00 | 6 248.00 | 1 244 895.00 |