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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 1 199.00 | 7 750.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 480.00 | 15 751.00 | 72 729.00 | 88 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 458.00 | 17 074.00 | 86 384.00 | 103 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 940 857.00 | | 1 940 857.00 | 1 940 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 150 231.00 | | 150 231.00 | 150 231.00 |
CF Disponibilités | 971 249.00 | | 971 249.00 | 971 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 366.00 | | 3 205 366.00 | 3 205 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 824.00 | 17 074.00 | 3 291 750.00 | 3 308 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 463 977.00 | 384 338.00 | | 463 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 319.00 | 79 639.00 | | 543 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 296.00 | 518 977.00 | | 1 062 296.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 016.00 | 1 705 523.00 | | 1 157 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 558.00 | 732 385.00 | | 177 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 576.00 | 1 044 628.00 | | 533 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 406.00 | 128 922.00 | | 340 406.00 |
EA Autres dettes | 20 627.00 | 8 433.00 | | 20 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 453.00 | 3 619 891.00 | | 2 229 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 750.00 | 4 141 203.00 | | 3 291 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 511.00 | 3 593 346.00 | | 2 182 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 971.00 | | 80 604.00 | 83 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 116.00 | 103 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 116.00 | 97 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 941.00 | | 80 604.00 | 77 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 190.00 | 19 166.00 | 27 282.00 | 25 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 11.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 077.00 | 19 155.00 | 27 282.00 | 25 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 160.00 | | 31 160.00 | 31 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 495.00 | | 33 495.00 | 33 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 576.00 | 533 576.00 | | 533 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 611.00 | 180 611.00 | | 180 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 257.00 | 73 257.00 | | 73 257.00 |
VB T. V. A. | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VC Groupe et associés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 207.00 | 1 096 207.00 | | 1 096 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 810.00 | 13 867.00 | 46 942.00 | 60 810.00 |
VI Groupe et associés | 177 558.00 | 177 558.00 | | 177 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 771.00 | | | 47 771.00 |
VP Divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 183.00 | 2 182 241.00 | 46 942.00 | 2 229 183.00 |