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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 71.00 | 52.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 016.00 | 12 481.00 | 50 535.00 | 63 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 245.00 | 12 552.00 | 55 692.00 | 68 245.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 700 912.00 | | 700 912.00 | 700 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BZ Autres créances | 133 404.00 | | 133 404.00 | 133 404.00 |
CF Disponibilités | 266 065.00 | | 266 065.00 | 266 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 986.00 | | 1 119 986.00 | 1 119 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 232.00 | 12 552.00 | 1 175 679.00 | 1 188 232.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 309 363.00 | 283 310.00 | | 309 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 974.00 | 26 052.00 | | 74 974.00 |
DL TOTAL (I) | 439 338.00 | 364 363.00 | | 439 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 450.00 | 758 596.00 | | 236 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 486.00 | 86 992.00 | | 46 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 276.00 | 339 893.00 | | 374 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 127.00 | 59 412.00 | | 79 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 341.00 | 1 244 895.00 | | 736 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 679.00 | 1 609 258.00 | | 1 175 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 760.00 | 1 238 647.00 | | 697 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 967.00 | 739 951.00 | | 185 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 277.00 | 374 277.00 | | 374 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VB T. V. A. | 75 579.00 | 75 579.00 | | 75 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 967.00 | 185 967.00 | | 185 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 483.00 | 11 902.00 | 38 581.00 | 50 483.00 |
VI Groupe et associés | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 256.00 | 152 256.00 | | 152 256.00 |
VW T.V.A. | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 341.00 | 697 760.00 | 38 581.00 | 736 341.00 |