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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 113.00 | 11.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 941.00 | 25 077.00 | 52 864.00 | 77 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 971.00 | 25 190.00 | 58 781.00 | 83 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 820 321.00 | 31 160.00 | 2 789 160.00 | 2 820 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 882.00 | | 367 882.00 | 367 882.00 |
BZ Autres créances | 193 163.00 | | 193 163.00 | 193 163.00 |
CF Disponibilités | 677 504.00 | | 677 504.00 | 677 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 113 583.00 | 31 160.00 | 4 082 423.00 | 4 113 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 554.00 | 56 350.00 | 4 141 203.00 | 4 197 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 384 338.00 | 309 363.00 | | 384 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 639.00 | 74 975.00 | | 79 639.00 |
DL TOTAL (I) | 518 977.00 | 439 338.00 | | 518 977.00 |
DP Provisions pour risques | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 705 523.00 | 236 450.00 | | 1 705 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 385.00 | 46 487.00 | | 732 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 628.00 | 374 277.00 | | 1 044 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 922.00 | 78 833.00 | | 128 922.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 619 891.00 | 736 046.00 | | 3 619 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 203.00 | 1 175 384.00 | | 4 141 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 346.00 | 736 046.00 | | 3 593 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 246.00 | | 15 725.00 | 68 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 016.00 | | 14 925.00 | 63 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 105.00 | | 800.00 | 5 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 553.00 | 12 637.00 | | 12 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 41.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | 12 596.00 | | 12 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 335.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 23 033.00 | 8 127.00 | | 23 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 033.00 | 8 127.00 | | 23 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 033.00 | 10 462.00 | | 23 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 230.00 | 328 230.00 | | 328 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 628.00 | 1 044 628.00 | | 1 044 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 367 882.00 | 367 882.00 | | 367 882.00 |
VB T. V. A. | 174 870.00 | 174 870.00 | | 174 870.00 |
VC Groupe et associés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666 942.00 | 1 666 942.00 | | 1 666 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 581.00 | 12 036.00 | 26 545.00 | 38 581.00 |
VI Groupe et associés | 404 155.00 | 404 155.00 | | 404 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
VP Divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 930.00 | 564 930.00 | | 564 930.00 |
VW T.V.A. | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 891.00 | 3 593 346.00 | 26 545.00 | 3 619 891.00 |