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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 949.00 | 2 988.00 | 5 961.00 | 8 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 480.00 | 34 019.00 | 54 461.00 | 88 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 858.00 | 37 131.00 | 66 727.00 | 103 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 516 588.00 | 222 277.00 | 1 294 311.00 | 1 516 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 571.00 | | 63 571.00 | 63 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 568.00 | | 353 568.00 | 353 568.00 |
BZ Autres créances | 273 560.00 | | 273 560.00 | 273 560.00 |
CF Disponibilités | 1 706 562.00 | | 1 706 562.00 | 1 706 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 028.00 | 222 277.00 | 3 695 751.00 | 3 918 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 886.00 | 259 408.00 | 3 762 478.00 | 4 021 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 757 296.00 | 463 977.00 | | 757 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 262.00 | 543 319.00 | | 686 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 558.00 | 1 062 296.00 | | 1 498 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 693.00 | 1 157 016.00 | | 810 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 164.00 | 177 558.00 | | 46 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 683.00 | 533 576.00 | | 1 046 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 912.00 | 340 406.00 | | 357 912.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | 20 627.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 919.00 | 2 229 453.00 | | 2 263 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 762 478.00 | 3 291 750.00 | | 3 762 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 943.00 | 2 182 511.00 | | 2 230 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 458.00 | | 400.00 | 103 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 429.00 | | | 97 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 905.00 | | 400.00 | 5 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 074.00 | 20 057.00 | | 17 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 950.00 | 20 057.00 | | 16 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 222 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 222 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 222 277.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 683.00 | 1 046 683.00 | | 1 046 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 992.00 | 150 992.00 | | 150 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 353 568.00 | 353 568.00 | | 353 568.00 |
VB T. V. A. | 173 227.00 | 173 227.00 | | 173 227.00 |
VC Groupe et associés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 751.00 | 763 751.00 | | 763 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 942.00 | 13 966.00 | 32 976.00 | 46 942.00 |
VI Groupe et associés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 507.00 | 632 507.00 | | 632 507.00 |
VW T.V.A. | 92 187.00 | 92 187.00 | | 92 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 649.00 | 2 230 673.00 | 32 976.00 | 2 263 649.00 |