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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 687.00 | 62 073.00 | 48 615.00 | 110 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 21 720.00 | 26 100.00 | 47 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 508.00 | 83 793.00 | 224 715.00 | 308 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 247.00 | | 408 247.00 | 408 247.00 |
BZ Autres créances | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
CF Disponibilités | 84 496.00 | | 84 496.00 | 84 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 747.00 | | 523 747.00 | 523 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 255.00 | 83 793.00 | 748 462.00 | 832 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 113 462.00 | 67 304.00 | | 113 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 600.00 | 46 158.00 | | 115 600.00 |
DL TOTAL (I) | 262 061.00 | 146 462.00 | | 262 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 841.00 | 269 998.00 | | 211 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 908.00 | 12 043.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 85 605.00 | | 76 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 175.00 | 135 917.00 | | 186 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 401.00 | 503 563.00 | | 486 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 462.00 | 650 025.00 | | 748 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 149.00 | 210 273.00 | | 335 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 618.00 | | | 299 618.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 618.00 | | | 149 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 875.00 | 32 918.00 | | 50 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 875.00 | 32 918.00 | | 50 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
UX Autres créances clients | 408 247.00 | 408 247.00 | | 408 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 841.00 | 60 590.00 | 151 252.00 | 211 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 105.00 | | | 58 105.00 |
VP Divers | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 175.00 | 186 175.00 | | 186 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 451.00 | 422 451.00 | | 422 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 401.00 | 335 149.00 | 151 252.00 | 486 401.00 |