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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 110.00 | 107 449.00 | 15 660.00 | 123 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 611.00 | 38 074.00 | 10 537.00 | 48 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 721.00 | 145 524.00 | 176 197.00 | 321 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 928.00 | 1 134.00 | 124 794.00 | 125 928.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CF Disponibilités | 238 378.00 | | 238 378.00 | 238 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 029.00 | 1 134.00 | 411 895.00 | 413 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 750.00 | 146 658.00 | 588 093.00 | 734 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 326 153.00 | 229 061.00 | | 326 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75.00 | 97 092.00 | | 75.00 |
DL TOTAL (I) | 359 229.00 | 359 153.00 | | 359 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 997.00 | 152 795.00 | | 97 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 171.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 167.00 | 49 608.00 | | 42 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 730.00 | 132 861.00 | | 85 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 864.00 | 335 435.00 | | 228 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 093.00 | 694 588.00 | | 588 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 625.00 | 246 461.00 | | 189 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 431.00 | | 3 290.00 | 318 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 431.00 | | 3 290.00 | 168 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 658.00 | 29 865.00 | | 115 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 658.00 | 29 865.00 | | 115 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 167.00 | 42 167.00 | | 42 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 730.00 | 85 730.00 | | 85 730.00 |
UX Autres créances clients | 125 928.00 | 125 928.00 | | 125 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 997.00 | 58 758.00 | 39 238.00 | 97 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 151.00 | 161 151.00 | | 161 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 864.00 | 189 625.00 | 39 238.00 | 228 864.00 |