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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 431.00 | 115 982.00 | 10 448.00 | 126 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 611.00 | 45 980.00 | 2 632.00 | 48 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 042.00 | 161 962.00 | 163 080.00 | 325 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BN En cours de production de biens | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 308.00 | 1 134.00 | 146 174.00 | 147 308.00 |
BZ Autres créances | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CF Disponibilités | 222 757.00 | | 222 757.00 | 222 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 600.00 | 1 134.00 | 418 466.00 | 419 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 642.00 | 163 096.00 | 581 546.00 | 744 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 229.00 | 326 153.00 | | 306 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 046.00 | 75.00 | | 46 046.00 |
DL TOTAL (I) | 385 275.00 | 359 229.00 | | 385 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 293.00 | 97 997.00 | | 48 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 42 167.00 | | 45 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 922.00 | 85 730.00 | | 99 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 271.00 | 228 864.00 | | 196 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 546.00 | 588 093.00 | | 581 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 521.00 | 189 625.00 | | 189 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 721.00 | | 3 321.00 | 321 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 721.00 | | 3 321.00 | 171 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 524.00 | 16 438.00 | | 145 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 524.00 | 16 438.00 | | 145 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 922.00 | 99 922.00 | | 99 922.00 |
UX Autres créances clients | 147 308.00 | 147 308.00 | | 147 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 293.00 | 41 543.00 | 6 750.00 | 48 293.00 |
VI Groupe et associés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 693.00 | | | 49 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 203.00 | 149 203.00 | | 149 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 271.00 | 189 521.00 | 6 750.00 | 196 271.00 |