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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 429.00 | 121 068.00 | 8 361.00 | 129 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 545.00 | 10 612.00 | 933.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 974.00 | 131 679.00 | 159 294.00 | 290 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 605.00 | 1 134.00 | 136 471.00 | 137 605.00 |
BZ Autres créances | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CF Disponibilités | 146 273.00 | | 146 273.00 | 146 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 108.00 | 1 134.00 | 372 974.00 | 374 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 081.00 | 132 813.00 | 532 268.00 | 665 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 275.00 | 306 229.00 | | 322 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 881.00 | 46 046.00 | | 21 881.00 |
DL TOTAL (I) | 377 156.00 | 385 275.00 | | 377 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 750.00 | 48 293.00 | | 6 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836.00 | 2 971.00 | | 2 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 45 086.00 | | 46 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 587.00 | 99 922.00 | | 98 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 112.00 | 196 271.00 | | 155 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 268.00 | 581 546.00 | | 532 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 112.00 | 189 521.00 | | 155 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 042.00 | | 4 140.00 | 325 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 209.00 | 290 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 209.00 | 140 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 042.00 | | 4 140.00 | 175 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 962.00 | 7 926.00 | 38 209.00 | 161 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 962.00 | 7 926.00 | 38 209.00 | 161 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137 605.00 | 137 605.00 | | 137 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 410.00 | 160 410.00 | | 160 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 112.00 | 155 112.00 | | 155 112.00 |