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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 611.00 | 85 451.00 | 35 159.00 | 120 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 821.00 | 30 207.00 | 17 613.00 | 47 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 431.00 | 115 658.00 | 202 773.00 | 318 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 193.00 | 1 134.00 | 141 059.00 | 142 193.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 329 684.00 | | 329 684.00 | 329 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 949.00 | 1 134.00 | 491 815.00 | 492 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 380.00 | 116 792.00 | 694 588.00 | 811 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 061.00 | 113 462.00 | | 229 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 092.00 | 115 600.00 | | 97 092.00 |
DL TOTAL (I) | 359 153.00 | 262 061.00 | | 359 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 795.00 | 211 841.00 | | 152 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 11 908.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 608.00 | 76 477.00 | | 49 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 861.00 | 186 175.00 | | 132 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 435.00 | 486 401.00 | | 335 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 588.00 | 748 462.00 | | 694 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 461.00 | 335 149.00 | | 246 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 508.00 | | 9 923.00 | 308 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 508.00 | | 9 923.00 | 158 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 793.00 | 31 866.00 | | 83 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 793.00 | 31 866.00 | | 83 793.00 |