| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 014.00 | 982.00 | 17 032.00 | 18 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 448.00 | 1 066.00 | 3 383.00 | 4 448.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 462.00 | 2 047.00 | 24 415.00 | 26 462.00 |
060 Stock marchandises | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 422.00 | 3 511.00 | 106 912.00 | 110 422.00 |
072 Créances – Autres | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
084 Disponibilités | 116 597.00 | | 116 597.00 | 116 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 791.00 | 3 511.00 | 407 281.00 | 410 791.00 |
110 Total général Actif | 437 253.00 | 5 558.00 | 431 695.00 | 437 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 666.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 20 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 912.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 137 434.00 | | | 137 434.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |