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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 262.00 | 2 229.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 3 463.00 | 11 151.00 | 14 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 106.00 | 3 725.00 | 17 381.00 | 21 106.00 |
BT Marchandises | 436 693.00 | | 436 693.00 | 436 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BZ Autres créances | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
CF Disponibilités | 191 790.00 | | 191 790.00 | 191 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 029.00 | | 709 029.00 | 709 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 135.00 | 3 725.00 | 726 410.00 | 730 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 60 133.00 | | | 60 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 854.00 | | | 136 854.00 |
DL TOTAL (I) | 231 986.00 | | | 231 986.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 572.00 | | | 176 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 673.00 | | | 162 673.00 |
EA Autres dettes | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 423.00 | | | 444 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 410.00 | | | 726 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 037.00 | | | 428 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 122.00 | | 10 758.00 | 30 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 775.00 | 21 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 014.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 761.00 | 17 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | | 10 758.00 | 8 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 089.00 | 7 478.00 | 9 842.00 | 6 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 4 406.00 | 8 081.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 414.00 | 3 072.00 | 1 761.00 | 2 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 572.00 | 176 572.00 | | 176 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 905.00 | 56 905.00 | | 56 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -843.00 | -843.00 | | -843.00 |
VB T. V. A. | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 746.00 | 29 360.00 | 16 387.00 | 45 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 456.00 | 80 456.00 | 4 000.00 | 84 456.00 |
VW T.V.A. | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 423.00 | 428 037.00 | 16 387.00 | 444 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
ST Autres comptes | 261 824.00 | | | 261 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 803.00 | | | 68 803.00 |
YT Sous‐traitance | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 765.00 | | | 628 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 236.00 | | | 337 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 185.00 | | | 358 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |