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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 1 401.00 | 4 742.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 948.00 | 19 935.00 | 103 013.00 | 122 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 091.00 | 21 336.00 | 111 755.00 | 133 091.00 |
BT Marchandises | 1 782 799.00 | 127 839.00 | 1 654 960.00 | 1 782 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 431.00 | | 57 431.00 | 57 431.00 |
BZ Autres créances | 69 753.00 | | 69 753.00 | 69 753.00 |
CF Disponibilités | 693 422.00 | | 693 422.00 | 693 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 679.00 | 127 839.00 | 2 495 839.00 | 2 623 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 770.00 | 149 175.00 | 2 607 594.00 | 2 756 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 436 723.00 | 193 486.00 | | 436 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 518.00 | 243 237.00 | | 351 518.00 |
DL TOTAL (I) | 826 741.00 | 475 223.00 | | 826 741.00 |
DP Provisions pour risques | 54 222.00 | 20 000.00 | | 54 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 222.00 | 20 000.00 | | 54 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 289.00 | 319 698.00 | | 892 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 505.00 | 318 196.00 | | 526 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 837.00 | 277 257.00 | | 277 837.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 632.00 | 946 040.00 | | 1 726 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 594.00 | 1 441 263.00 | | 2 607 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | 16 429.00 | 995.00 | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 16 429.00 | 995.00 | 5 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122 699.00 | 5 140.00 | | 122 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 699.00 | 5 140.00 | | 122 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 699.00 | 5 140.00 | | 122 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 505.00 | 526 505.00 | | 526 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 837.00 | 277 837.00 | | 277 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892 289.00 | 839 133.00 | 83 156.00 | 892 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 076.00 | 145 076.00 | | 145 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 076.00 | 145 076.00 | 4 000.00 | 149 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 632.00 | 1 643 476.00 | 83 156.00 | 1 726 632.00 |