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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 3 675.00 | 14 339.00 | 18 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 109.00 | 2 414.00 | 5 695.00 | 8 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 122.00 | 6 089.00 | 24 034.00 | 30 122.00 |
BT Marchandises | 264 829.00 | | 264 829.00 | 264 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
BZ Autres créances | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
CF Disponibilités | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 341.00 | | 405 341.00 | 405 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 464.00 | 6 089.00 | 429 375.00 | 435 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 97 666.00 | | | 97 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 534.00 | | | -37 534.00 |
DL TOTAL (I) | 95 133.00 | | | 95 133.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | | | 80 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
EA Autres dettes | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 375.00 | | | 429 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 242.00 | | | 284 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 462.00 | | 3 660.00 | 26 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448.00 | | 3 660.00 | 4 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 4 041.00 | | 2 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 2 694.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066.00 | 1 348.00 | | 1 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 511.00 | 30 000.00 | 3 511.00 | 23 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 367.00 | 79 367.00 | | 79 367.00 |
VI Groupe et associés | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 609.00 | 91 609.00 | 4 000.00 | 95 609.00 |
VW T.V.A. | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 242.00 | 284 242.00 | | 284 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
ST Autres comptes | 186 516.00 | | | 186 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 339.00 | | | 40 339.00 |
YT Sous‐traitance | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 114.00 | | | 184 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 623.00 | | | 288 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |