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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 492.00 | 760.00 | 1 731.00 | 2 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 388.00 | 5 142.00 | 12 246.00 | 17 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 880.00 | 5 902.00 | 17 978.00 | 23 880.00 |
BT Marchandises | 1 317 671.00 | 122 699.00 | 1 194 972.00 | 1 317 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 185 298.00 | | 185 298.00 | 185 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 985.00 | 122 699.00 | 1 423 285.00 | 1 545 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 865.00 | 128 602.00 | 1 441 263.00 | 1 569 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 237.00 | | | 243 237.00 |
DL TOTAL (I) | 475 223.00 | | | 475 223.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 697.00 | | | 319 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 196.00 | | | 318 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 255.00 | | | 277 255.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 040.00 | | | 946 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 263.00 | | | 1 441 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 323.00 | | | 944 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 725.00 | 4 358.00 | 2 181.00 | 3 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | 4 358.00 | 2 181.00 | 3 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 196.00 | 318 196.00 | | 318 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 255.00 | 277 255.00 | | 277 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 697.00 | 317 980.00 | 1 717.00 | 319 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 016.00 | 43 016.00 | | 43 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 016.00 | 43 016.00 | | 47 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 040.00 | 944 323.00 | 1 717.00 | 946 040.00 |