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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 280.00 | 1 651.00 | 1 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 765.00 | 280.00 | 1 059 484.00 | 1 059 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 896.00 | | 356 896.00 | 356 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 661.00 | 280.00 | 1 416 381.00 | 1 416 661.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
DL TOTAL (I) | 671 448.00 | | | 671 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 646.00 | | | 320 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 148.00 | | | 78 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 920.00 | | | 122 920.00 |
EA Autres dettes | 221 520.00 | | | 221 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 932.00 | | | 744 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 381.00 | | | 1 416 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 932.00 | | | 744 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 105.00 | | 77 105.00 | 77 105.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 903.00 | | | 270 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 748.00 | | | 881 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 748.00 | | | 881 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 372.00 | 115 372.00 | | 115 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 795.00 | 426 795.00 | | 426 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 833.00 | | 242 833.00 | 242 833.00 |
UX Autres créances clients | 314 046.00 | 314 046.00 | | 314 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VP Divers | 42 850.00 | 42 850.00 | | 42 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 729.00 | 356 896.00 | 242 833.00 | 599 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 933.00 | 744 933.00 | | 744 933.00 |