| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 314.00 | 1 785.00 | 3 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 239.00 | 1 314.00 | 912 926.00 | 914 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 720.00 | | 222 720.00 | 222 720.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CF Disponibilités | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 871.00 | | 245 871.00 | 245 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 110.00 | 1 314.00 | 1 158 796.00 | 1 160 110.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 59 110.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 503.00 | 7 338.00 | | 20 503.00 |
DL TOTAL (I) | 691 951.00 | 671 448.00 | | 691 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 698.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 190.00 | 320 647.00 | | 275 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 395.00 | 78 149.00 | | 91 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 260.00 | 122 920.00 | | 100 260.00 |
EA Autres dettes | | 221 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 845.00 | 744 933.00 | | 466 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 796.00 | 1 416 381.00 | | 1 158 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 845.00 | 744 933.00 | | 466 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 698.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 361 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679.00 | | | 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 279.00 | 270 903.00 | | 362 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 776.00 | 263 565.00 | | 341 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 503.00 | 7 338.00 | | 20 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 766.00 | | 1 166.00 | 1 059 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146 692.00 | 911 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 692.00 | 914 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | | 1 166.00 | 1 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057 833.00 | | | 1 057 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281.00 | 1 033.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 1 033.00 | | 281.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 395.00 | 91 395.00 | | 91 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
UX Autres créances clients | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
VI Groupe et associés | 154 521.00 | 154 521.00 | | 154 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 297.00 | | | -5 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 273.00 | 242 132.00 | 96 141.00 | 338 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 845.00 | 466 845.00 | | 466 845.00 |