| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 4 675.00 | 262.00 | 4 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 912.00 | | 527 912.00 | 527 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 850.00 | 4 675.00 | 1 343 174.00 | 1 347 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
BZ Autres créances | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
CF Disponibilités | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 343.00 | | 201 343.00 | 201 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 194.00 | 4 675.00 | 1 544 518.00 | 1 549 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 193 170.00 | | | 193 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
DL TOTAL (I) | 962 646.00 | | | 962 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 785.00 | | | 363 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
EA Autres dettes | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 872.00 | | | 581 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 518.00 | | | 1 544 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 872.00 | | | 581 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 603.00 | | 500 603.00 | 500 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 603.00 | | 500 603.00 | 500 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 537.00 | | | 614 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 561.00 | | | 510 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 871.00 | | 75 979.00 | 1 271 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 933.00 | | 75 979.00 | 1 266 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 062.00 | 613.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | 613.00 | | 4 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 912.00 | | 527 912.00 | 527 912.00 |
UX Autres créances clients | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VI Groupe et associés | 363 786.00 | 363 786.00 | | 363 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 287.00 | 186 374.00 | 527 912.00 | 714 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 872.00 | 581 872.00 | | 581 872.00 |