| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 2 697.00 | 2 241.00 | 4 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 443.00 | 2 697.00 | 1 070 746.00 | 1 073 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CF Disponibilités | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 967.00 | 2 697.00 | 1 091 270.00 | 1 093 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 505.00 | | | 253 505.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 26 450.00 | 5 948.00 | | 26 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 730.00 | 20 503.00 | | 101 730.00 |
DL TOTAL (I) | 793 681.00 | 691 951.00 | | 793 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 275 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 490.00 | 91 395.00 | | 66 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 323.00 | 100 260.00 | | 77 323.00 |
EA Autres dettes | 153 774.00 | | | 153 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 588.00 | 466 845.00 | | 297 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 270.00 | 1 158 796.00 | | 1 091 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 588.00 | 466 845.00 | | 297 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 679.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | 679.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | 679.00 | | -953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 407.00 | 362 279.00 | | 394 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 676.00 | 341 776.00 | | 292 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 730.00 | 20 503.00 | | 101 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 239.00 | | 159 205.00 | 914 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | | 1 840.00 | 3 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 141.00 | | 157 365.00 | 911 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314.00 | 1 383.00 | | 1 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314.00 | 1 383.00 | | 1 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 774.00 | 153 774.00 | | 153 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 506.00 | 253 506.00 | | 253 506.00 |
UX Autres créances clients | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 324.00 | 77 324.00 | | 77 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 502.00 | 272 502.00 | | 272 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 589.00 | 297 589.00 | | 297 589.00 |