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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 938.00 | 4 062.00 | 876.00 | 4 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 933.00 | | 451 933.00 | 451 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 871.00 | 4 062.00 | 1 267 809.00 | 1 271 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 41 513.00 | | 41 513.00 | 41 513.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 959.00 | | 257 959.00 | 257 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 831.00 | 4 062.00 | 1 525 768.00 | 1 529 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 506.00 | | | 253 506.00 |
CU Autres participations | 815 000.00 | | 815 000.00 | 815 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DG Autres réserves | 128 182.00 | 26 450.00 | | 128 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 989.00 | 101 730.00 | | 114 989.00 |
DL TOTAL (I) | 908 670.00 | 793 681.00 | | 908 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 660.00 | | | 380 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 66 490.00 | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 317.00 | 77 323.00 | | 53 317.00 |
EA Autres dettes | 157 361.00 | 153 774.00 | | 157 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 098.00 | 297 588.00 | | 617 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 768.00 | 1 091 270.00 | | 1 525 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 098.00 | 297 588.00 | | 617 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 392 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 392 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 245.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 2 198.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738.00 | -954.00 | | -738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 737.00 | 394 408.00 | | 497 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 749.00 | 292 676.00 | | 382 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 989.00 | 101 731.00 | | 114 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 444.00 | | 198 428.00 | 1 073 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 266 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 506.00 | | 198 428.00 | 1 068 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 1 365.00 | 4 062.00 | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 365.00 | 4 062.00 | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 933.00 | | 451 933.00 | 451 933.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VI Groupe et associés | 329 605.00 | 329 605.00 | | 329 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 832.00 | 257 899.00 | 451 933.00 | 709 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 098.00 | 617 098.00 | | 617 098.00 |