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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 615.00 | | 103 615.00 | 103 615.00 |
BZ Autres créances | 831 744.00 | | 831 744.00 | 831 744.00 |
CF Disponibilités | 67 372.00 | | 67 372.00 | 67 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 732.00 | | 1 002 732.00 | 1 002 732.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 391 513.00 | | 391 513.00 | 391 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 552.00 | | 4 605 552.00 | 4 605 552.00 |
CU Autres participations | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 906.00 | | 34 906.00 | 34 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 756.00 | | | -20 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 802.00 | | | 369 802.00 |
DK Provisions réglementées | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DL TOTAL (I) | 948 446.00 | | | 948 446.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 433 500.00 | | | 1 433 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832 250.00 | | | 1 832 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 387.00 | | | 112 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 105.00 | | | 3 657 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 552.00 | | | 4 605 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 114.00 | | | 712 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 746.00 | | 316 746.00 | 316 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 746.00 | | 316 746.00 | 316 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 354.00 | | | -27 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 784.00 | | | 744 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 982.00 | | | 374 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 802.00 | | | 369 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 820.00 | 20 580.00 | | 8 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 820.00 | 20 580.00 | | 8 820.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 433 500.00 | 50 082.00 | 316 746.00 | 1 433 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 128.00 | 125 128.00 | | 125 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UX Autres créances clients | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 831 646.00 | 270 073.00 | 1 561 573.00 | 1 831 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VP Divers | 831 745.00 | 831 745.00 | | 831 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 387.00 | 112 387.00 | | 112 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 360.00 | 935 360.00 | | 935 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 106.00 | 712 115.00 | 1 878 319.00 | 3 657 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |