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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BZ Autres créances | 1 209 107.00 | | 1 209 107.00 | 1 209 107.00 |
CF Disponibilités | 79 386.00 | | 79 386.00 | 79 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 757.00 | | 1 320 757.00 | 1 320 757.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 338 141.00 | | 338 141.00 | 338 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 304.00 | | 4 864 304.00 | 4 864 304.00 |
CU Autres participations | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DG Autres réserves | 349 046.00 | | | 349 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
DK Provisions réglementées | 64 680.00 | | | 64 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 373.00 | | | 1 381 373.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 433 500.00 | | | 1 433 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 397.00 | | | 1 598 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 015.00 | | | 274 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
EA Autres dettes | 56 260.00 | | | 56 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 482 931.00 | | | 3 482 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 304.00 | | | 4 864 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 694.00 | | | 1 913 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 303.00 | | 453 303.00 | 453 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 303.00 | | 453 303.00 | 453 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 280.00 | | | -35 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 293.00 | | | -15 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 372.00 | | | 1 010 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 726.00 | | | 612 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 646.00 | | | 397 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 400.00 | 35 280.00 | | 29 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 400.00 | 35 280.00 | | 29 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 433 500.00 | 1 433 500.00 | | 1 433 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 016.00 | 274 016.00 | | 274 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 885.00 | 112 885.00 | | 112 885.00 |
UX Autres créances clients | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 168.00 | 28 931.00 | | 1 598 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 763.00 | | | 230 763.00 |
VP Divers | 1 209 107.00 | 1 209 107.00 | | 1 209 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 371.00 | 1 241 371.00 | | 1 241 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 931.00 | 1 913 695.00 | | 3 482 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |