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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
BZ Autres créances | 811 181.00 | | 811 181.00 | 811 181.00 |
CF Disponibilités | 290 347.00 | | 290 347.00 | 290 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 529.00 | | 1 101 529.00 | 1 101 529.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 218 223.00 | | 218 223.00 | 218 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 357.00 | | 4 513 357.00 | 4 513 357.00 |
CU Autres participations | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 733 518.00 | | | 733 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DK Provisions réglementées | 135 240.00 | | | 135 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 039.00 | | | 1 511 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 325 861.00 | | | 1 325 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 581.00 | | | 1 132 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 912.00 | | | 296 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
EA Autres dettes | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 318.00 | | | 3 002 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 357.00 | | | 4 513 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 160.00 | | | 839 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 345.00 | | 82 345.00 | 82 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 280.00 | | | -35 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 280.00 | | | -17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 258.00 | | | 264 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 400.00 | | | 3 176 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 400.00 | | | 3 176 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 960.00 | 35 280.00 | | 99 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 960.00 | 35 280.00 | | 99 960.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 325 862.00 | 33 555.00 | 1 292 306.00 | 1 325 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 581.00 | 261 729.00 | 870 852.00 | 1 132 581.00 |
VI Groupe et associés | 266 387.00 | 266 387.00 | | 266 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 427.00 | | | 340 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 181.00 | 811 181.00 | | 811 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 181.00 | 811 181.00 | | 811 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 319.00 | 839 161.00 | 2 163 158.00 | 3 002 319.00 |