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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
BZ Autres créances | 787 490.00 | | 787 490.00 | 787 490.00 |
CF Disponibilités | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 658.00 | | 798 658.00 | 798 658.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 151 112.00 | | 151 112.00 | 151 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 476.00 | | 4 137 476.00 | 4 137 476.00 |
CU Autres participations | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 748 799.00 | | | 748 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 427.00 | | | -115 427.00 |
DK Provisions réglementées | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 891.00 | | | 1 430 891.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 325 861.00 | | | 1 325 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 222.00 | | | 898 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 614.00 | | | 376 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
EA Autres dettes | 91 744.00 | | | 91 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 584.00 | | | 2 706 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 476.00 | | | 4 137 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 562.00 | | | 2 069 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 280.00 | | | -35 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 047.00 | | | -21 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 937.00 | | | 52 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 364.00 | | | 168 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 427.00 | | | -115 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 240.00 | 35 280.00 | | 135 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 240.00 | 35 280.00 | | 135 240.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 325 862.00 | 1 325 862.00 | | 1 325 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 005.00 | 202 005.00 | | 202 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 223.00 | 261 201.00 | 637 022.00 | 898 223.00 |
VI Groupe et associés | 266 354.00 | 266 354.00 | | 266 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 829.00 | | | 233 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 491.00 | 787 491.00 | | 787 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 491.00 | 787 491.00 | | 787 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 585.00 | 2 069 563.00 | 637 022.00 | 2 706 585.00 |