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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
BZ Autres créances | 1 338 349.00 | | 1 338 349.00 | 1 338 349.00 |
CF Disponibilités | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 485.00 | | 1 340 485.00 | 1 340 485.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 280 581.00 | | 280 581.00 | 280 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 820 572.00 | | 4 820 572.00 | 4 820 572.00 |
CU Autres participations | 3 176 400.00 | | 3 176 400.00 | 3 176 400.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 105.00 | | 23 105.00 | 23 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 689 693.00 | | | 689 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
DK Provisions réglementées | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 479.00 | | | 1 460 479.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 433 500.00 | | | 1 433 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 890.00 | | | 1 365 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 271.00 | | | 263 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
EA Autres dettes | 260 317.00 | | | 260 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 093.00 | | | 3 360 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 572.00 | | | 4 820 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 887.00 | | | 819 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 869.00 | | 255 869.00 | 255 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 869.00 | | 255 869.00 | 255 869.00 |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 724.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 280.00 | | | -35 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 274.00 | | | -19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 199.00 | | | 332 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 373.00 | | | 288 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 825.00 | | | 43 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 176 400.00 | | | 3 176 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 176 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 176 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 400.00 | | | 3 176 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 680.00 | 35 280.00 | | 64 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 680.00 | 35 280.00 | | 64 680.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 433 500.00 | | 696 500.00 | 1 433 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 317.00 | 260 317.00 | | 260 317.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 350.00 | 1 338 350.00 | | 1 338 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 365 890.00 | 259 184.00 | 1 106 706.00 | 1 365 890.00 |
VI Groupe et associés | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 767.00 | | | 231 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 350.00 | 1 338 350.00 | | 1 338 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 093.00 | 819 887.00 | 1 803 206.00 | 3 360 093.00 |