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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 101 700.00 | | 2 101 700.00 | 2 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 87.00 | 558.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 796.00 | 57 506.00 | 87 290.00 | 144 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 937.00 | 57 593.00 | 2 190 344.00 | 2 247 937.00 |
BT Marchandises | 183 673.00 | | 183 673.00 | 183 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BZ Autres créances | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CF Disponibilités | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 905.00 | | 297 902.00 | 297 905.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 842.00 | 57 593.00 | 2 488 249.00 | 2 545 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 784 662.00 | | | 784 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 852.00 | | | 121 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 844.00 | | | 1 157 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 136.00 | | | 1 135 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | | | 146 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 973.00 | | | 40 973.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 405.00 | | | 1 330 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 249.00 | | | 2 488 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 698.00 | | | 316 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 419.00 | 12 174.00 | | 45 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 419.00 | 12 174.00 | | 45 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 916.00 | 146 916.00 | | 146 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 136.00 | 121 429.00 | 53 453.00 | 1 135 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 036.00 | 47 240.00 | 796.00 | 48 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 405.00 | 316 698.00 | 53 453.00 | 1 330 405.00 |