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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 101 700.00 | | 2 101 700.00 | 2 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 459.00 | 85 677.00 | 55 782.00 | 141 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 220.00 | 86 322.00 | 2 157 898.00 | 2 244 220.00 |
BT Marchandises | 183 226.00 | | 183 226.00 | 183 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 589.00 | | 33 589.00 | 33 589.00 |
BZ Autres créances | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 295.00 | | 231 295.00 | 231 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 515.00 | 86 322.00 | 2 389 193.00 | 2 475 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 1 106 748.00 | | | 1 106 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 162.00 | | | 98 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 240.00 | | | 1 456 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 746.00 | | | 693 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 484.00 | | | 156 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 954.00 | | | 932 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 193.00 | | | 2 389 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 949.00 | | | 389 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 290.00 | 12 935.00 | 903.00 | 74 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 290.00 | 12 935.00 | 903.00 | 74 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 484.00 | 156 484.00 | | 156 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 746.00 | 150 741.00 | 543 005.00 | 693 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 682.00 | 39 386.00 | 296.00 | 39 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 954.00 | 389 949.00 | 543 005.00 | 932 954.00 |