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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 101 700.00 | | 2 101 700.00 | 2 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 517.00 | 128.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 362.00 | 73 774.00 | 68 589.00 | 142 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 123.00 | 74 290.00 | 2 170 833.00 | 2 245 123.00 |
BT Marchandises | 177 905.00 | | 177 905.00 | 177 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CF Disponibilités | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 270.00 | | 243 270.00 | 243 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 393.00 | 74 290.00 | 2 414 103.00 | 2 488 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 1 009 362.00 | | | 1 009 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 077.00 | | | 1 358 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 206.00 | | | 843 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 418.00 | | | 77 418.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 026.00 | | | 1 056 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 103.00 | | | 2 414 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 281.00 | | | 362 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 524.00 | 12 756.00 | 990.00 | 62 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 524.00 | 12 756.00 | 990.00 | 62 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 418.00 | 77 418.00 | | 77 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843 206.00 | 149 461.00 | 576 800.00 | 843 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 777.00 | 48 481.00 | 296.00 | 48 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 026.00 | 362 281.00 | 576 800.00 | 1 056 026.00 |