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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 101 700.00 | | 2 101 700.00 | 2 101 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 302.00 | 343.00 | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 992.00 | 62 222.00 | 78 770.00 | 140 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 753.00 | 62 524.00 | 2 181 230.00 | 2 243 753.00 |
BT Marchandises | 186 045.00 | | 186 045.00 | 186 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
BZ Autres créances | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 646.00 | | 259 646.00 | 259 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 399.00 | 62 524.00 | 2 440 875.00 | 2 503 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 481.00 | | | 228 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 906 514.00 | | | 906 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 691.00 | | | 1 260 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 892.00 | | | 991 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 836.00 | | | 143 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 185.00 | | | 1 180 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 875.00 | | | 2 440 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 342.00 | | | 337 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 593.00 | 11 853.00 | 6 922.00 | 57 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 593.00 | 11 853.00 | 6 922.00 | 57 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 836.00 | 143 836.00 | | 143 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 892.00 | 149 049.00 | 586 525.00 | 991 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 450.00 | 58 154.00 | 296.00 | 58 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 185.00 | 337 342.00 | 586 525.00 | 1 180 185.00 |