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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BZ Autres créances | 1 299 692.00 | | 1 299 692.00 | 1 299 692.00 |
CF Disponibilités | 410 891.00 | | 410 891.00 | 410 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 969.00 | | 1 711 969.00 | 1 711 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 225.00 | | 1 712 225.00 | 1 712 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256.00 | | | 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 481.00 | 228 481.00 | | 228 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
DG Autres réserves | 1 204 910.00 | 1 106 748.00 | | 1 204 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 182.00 | 98 162.00 | | -354 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 058.00 | 1 456 240.00 | | 1 102 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 102.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 579.00 | 693 746.00 | | 590 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442.00 | 10 388.00 | | 3 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 156 484.00 | | 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 111.00 | 72 043.00 | | 13 111.00 |
EA Autres dettes | 2 325.00 | 191.00 | | 2 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 167.00 | 932 954.00 | | 610 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 225.00 | 2 389 193.00 | | 1 712 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 167.00 | 932 954.00 | | 610 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 220.00 | | 301.00 | 2 244 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244 265.00 | 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 101 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 405.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 700.00 | | | 2 101 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 104.00 | | 301.00 | 142 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 322.00 | 8 082.00 | 94 404.00 | 86 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 322.00 | 8 082.00 | 94 404.00 | 86 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 579.00 | 590 579.00 | | 590 579.00 |
VI Groupe et associés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 349.00 | | | 741 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 844 516.00 | | | 844 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274 276.00 | 1 274 276.00 | | 1 274 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 334.00 | 1 301 334.00 | | 1 301 334.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 167.00 | 610 167.00 | | 610 167.00 |