| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
AN Terrains | 13 519.00 | 6 250.00 | 7 269.00 | 13 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 751.00 | 59 488.00 | 263.00 | 59 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 964.00 | 71 655.00 | 23 309.00 | 94 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 994.00 | 1 770.00 | 55 223.00 | 56 994.00 |
BZ Autres créances | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 721.00 | 1 770.00 | 222 951.00 | 224 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 686.00 | 73 425.00 | 246 260.00 | 319 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 15 342.00 | 191 777.00 | | 15 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 838.00 | 53 564.00 | | 44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 68 680.00 | 253 841.00 | | 68 680.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 711.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 52 595.00 | | 132 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 254.00 | 50 481.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 579.00 | 120 817.00 | | 170 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 260.00 | 374 658.00 | | 246 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 655.00 | 120 817.00 | | 161 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 898.00 | | 613 898.00 | 613 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 898.00 | | 613 898.00 | 613 898.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -747.00 | 14 161.00 | | -747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 014.00 | 518 337.00 | | 615 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 175.00 | 464 773.00 | | 570 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 838.00 | 53 564.00 | | 44 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 659.00 | | 7 306.00 | 87 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 529.00 | | 6 806.00 | 70 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 500.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 100.00 | 3 556.00 | | 68 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 247.00 | 3 556.00 | | 66 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 770.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 770.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 55 044.00 | | | 55 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
VC Groupe et associés | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
VP Divers | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 917.00 | 165 917.00 | | 165 917.00 |
VW T.V.A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 655.00 | 161 655.00 | | 161 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |