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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 249.00 | 141.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
AN Terrains | 12 782.00 | 11 489.00 | 1 292.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 414.00 | 3 563.00 | 2 851.00 | 6 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 4 661.00 | 742.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 770.00 | 21 964.00 | 20 805.00 | 42 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 803.00 | | 126 803.00 | 126 803.00 |
BZ Autres créances | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
CF Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 627.00 | | 157 627.00 | 157 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 397.00 | 21 964.00 | 178 432.00 | 200 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 44 018.00 | 49 304.00 | | 44 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 14 714.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 68 060.00 | 72 518.00 | | 68 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 797.00 | 18 829.00 | | 14 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 82 618.00 | | 56 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 989.00 | 21 529.00 | | 31 989.00 |
EA Autres dettes | 3 947.00 | 3 206.00 | | 3 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 372.00 | 126 184.00 | | 110 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 432.00 | 198 702.00 | | 178 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 575.00 | 107 354.00 | | 95 575.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FD Production vendue biens | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
FG Production vendue services | 635 380.00 | | 635 380.00 | 635 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 499.00 | | 670 499.00 | 670 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 833.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | 3 833.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 2 597.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 250.00 | 642 456.00 | | 676 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 709.00 | 627 742.00 | | 660 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 14 714.00 | | 15 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 910.00 | 12 645.00 | | 15 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 717.00 | | 2 626.00 | 41 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 573.00 | 42 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 24 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 549.00 | | 2 626.00 | 23 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 961.00 | 3 067.00 | 1 063.00 | 19 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 180.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 891.00 | 2 888.00 | 1 063.00 | 17 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 126 804.00 | 126 804.00 | | 126 804.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
VW T.V.A. | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 574.00 | 95 574.00 | | 95 574.00 |