| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AH Fonds commercial | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
AN Terrains | 14 222.00 | 8 280.00 | 5 942.00 | 14 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 637.00 | 4 249.00 | 1 388.00 | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 040.00 | 58 933.00 | 23 107.00 | 82 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 080.00 | 3 068.00 | 67 012.00 | 70 080.00 |
BZ Autres créances | 42 111.00 | | 42 111.00 | 42 111.00 |
CF Disponibilités | 51 264.00 | | 51 264.00 | 51 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 682.00 | 3 068.00 | 165 613.00 | 168 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 722.00 | 62 002.00 | 188 720.00 | 250 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 545.00 | | | 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 30 181.00 | 15 342.00 | | 30 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 607.00 | 44 838.00 | | 38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 77 288.00 | 68 680.00 | | 77 288.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 892.00 | 8 924.00 | | 2 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 160.00 | 132 401.00 | | 78 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 29 254.00 | | 30 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 431.00 | 170 579.00 | | 111 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 720.00 | 246 260.00 | | 188 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 539.00 | 161 655.00 | | 108 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 529.00 | | 531 529.00 | 531 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 529.00 | | 531 529.00 | 531 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 297.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 297.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | 297.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | -747.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 243.00 | 615 014.00 | | 546 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 636.00 | 570 176.00 | | 507 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 607.00 | 44 838.00 | | 38 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 966.00 | | 2 276.00 | 94 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 200.00 | 82 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 200.00 | 64 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | | 2 276.00 | 77 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 656.00 | 2 478.00 | 15 200.00 | 71 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 803.00 | 2 478.00 | 15 200.00 | 69 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 770.00 | 1 299.00 | | 1 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 770.00 | 1 299.00 | | 1 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 770.00 | 1 299.00 | 7 000.00 | 8 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 161.00 | 78 161.00 | | 78 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VB T. V. A. | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VC Groupe et associés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 977.00 | 113 977.00 | | 113 977.00 |
VW T.V.A. | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |