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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 1 890.00 | 500.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
AN Terrains | 14 222.00 | 9 926.00 | 4 295.00 | 14 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 3 721.00 | 1 640.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 134.00 | 25 538.00 | 2 596.00 | 28 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 887.00 | 41 077.00 | 24 809.00 | 65 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 013.00 | 1 779.00 | 80 233.00 | 82 013.00 |
BZ Autres créances | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CF Disponibilités | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 637.00 | 1 779.00 | 152 857.00 | 154 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 524.00 | 42 856.00 | 177 667.00 | 220 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 48 788.00 | 30 181.00 | | 48 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 515.00 | 38 607.00 | | 32 515.00 |
DL TOTAL (I) | 89 803.00 | 77 288.00 | | 89 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967.00 | | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 78 160.00 | | 49 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 129.00 | 30 378.00 | | 34 129.00 |
EA Autres dettes | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 863.00 | 111 431.00 | | 87 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 667.00 | 188 720.00 | | 177 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 863.00 | 108 539.00 | | 87 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
FG Production vendue services | 475 396.00 | | 475 396.00 | 475 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 758.00 | | 475 758.00 | 475 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 833.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 833.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | 3 833.00 | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 762.00 | 5 382.00 | | 5 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 100.00 | 546 243.00 | | 482 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 585.00 | 507 636.00 | | 449 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 515.00 | 38 607.00 | | 32 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 4 109.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 041.00 | | 3 973.00 | 82 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 126.00 | 65 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 126.00 | 47 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 085.00 | | 539.00 | 17 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 411.00 | | 3 434.00 | 64 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 934.00 | 2 270.00 | 20 126.00 | 58 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 853.00 | 38.00 | | 1 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 081.00 | 2 232.00 | 20 126.00 | 57 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 069.00 | 650.00 | 1 939.00 | 3 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 069.00 | 650.00 | 1 939.00 | 3 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 069.00 | 650.00 | 1 939.00 | 3 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VP Divers | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
VW T.V.A. | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 864.00 | 87 864.00 | | 87 864.00 |