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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 391.00 | 2 070.00 | 321.00 | 2 391.00 |
AH Fonds commercial | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
AN Terrains | 12 782.00 | 9 988.00 | 2 793.00 | 12 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 4 167.00 | 1 194.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 404.00 | 3 735.00 | 1 669.00 | 5 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 717.00 | 19 960.00 | 21 756.00 | 41 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 020.00 | 851.00 | 107 169.00 | 108 020.00 |
BZ Autres créances | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CF Disponibilités | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 797.00 | 851.00 | 176 946.00 | 177 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 515.00 | 20 812.00 | 198 702.00 | 219 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 49 304.00 | 48 788.00 | | 49 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 714.00 | 32 515.00 | | 14 714.00 |
DL TOTAL (I) | 72 518.00 | 89 803.00 | | 72 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 967.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 618.00 | 49 180.00 | | 82 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 529.00 | 34 129.00 | | 21 529.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 3 587.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 184.00 | 87 863.00 | | 126 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 702.00 | 177 667.00 | | 198 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 354.00 | 87 863.00 | | 107 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
FD Production vendue biens | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FG Production vendue services | 612 479.00 | | 612 479.00 | 612 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 128.00 | | 635 128.00 | 635 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 1 000.00 | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | 1 000.00 | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | -2 500.00 | | 3 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 5 762.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 456.00 | 482 100.00 | | 642 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 742.00 | 449 584.00 | | 627 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 714.00 | 32 515.00 | | 14 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | 2 256.00 | | 12 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 41 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 23 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 719.00 | | | 47 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 077.00 | 3 053.00 | 24 170.00 | 41 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 891.00 | 180.00 | | 1 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 187.00 | 2 874.00 | 24 170.00 | 39 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 619.00 | 82 619.00 | | 82 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 107 084.00 | 107 084.00 | | 107 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VC Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |