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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 655.00 | 174 468.00 | 30 187.00 | 204 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 761.00 | 178 202.00 | 34 559.00 | 212 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 584.00 | | 447 584.00 | 447 584.00 |
BZ Autres créances | 97 501.00 | | 97 501.00 | 97 501.00 |
CF Disponibilités | 23 678.00 | | 23 678.00 | 23 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 377.00 | | 101 377.00 | 101 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 141.00 | | 670 141.00 | 670 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 902.00 | 178 202.00 | 704 699.00 | 882 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 76 805.00 | 72 400.00 | | 76 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 039.00 | 4 405.00 | | 41 039.00 |
DL TOTAL (I) | 168 170.00 | 127 131.00 | | 168 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 417.00 | 18 616.00 | | 26 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 1 618.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 117 344.00 | | 99 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 572.00 | 410 205.00 | | 407 572.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 799.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 530.00 | 549 581.00 | | 536 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 699.00 | 676 712.00 | | 704 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 530.00 | 549 581.00 | | 536 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 239.00 | 17 399.00 | | 25 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 731.00 | | 14 880.00 | 198 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 212 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 206 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 209.00 | | 14 380.00 | 193 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 872.00 | | 500.00 | 3 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 922.00 | 12 131.00 | 850.00 | 166 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 272.00 | 12 131.00 | 850.00 | 165 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 838.00 | 99 838.00 | | 99 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 172.00 | 62 172.00 | | 62 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 447 584.00 | 447 584.00 | | 447 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VP Divers | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 377.00 | 101 377.00 | | 101 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 835.00 | 650 835.00 | | 650 835.00 |
VW T.V.A. | 309 059.00 | 309 059.00 | | 309 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 530.00 | 536 530.00 | | 536 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 546.00 | 13 007.00 | | 13 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 684.00 | 9 730.00 | | 12 684.00 |
ST Autres comptes | 866 611.00 | 844 561.00 | | 866 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 257.00 | 44 951.00 | | 43 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 371 984.00 | 357 508.00 | | 371 984.00 |
YT Sous‐traitance | 4 170.00 | 8 007.00 | | 4 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 3 600.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 446.00 | 16 607.00 | | 14 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 532.00 | 259 601.00 | | 272 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 221.00 | 174 958.00 | | 162 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 722.00 | 907 249.00 | | 926 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |