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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 234.00 | 107 113.00 | 40 120.00 | 147 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 135.00 | 110 848.00 | 49 288.00 | 160 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 886.00 | | 341 886.00 | 341 886.00 |
BZ Autres créances | 111 597.00 | | 111 597.00 | 111 597.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 664.00 | | 42 664.00 | 42 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 563.00 | | 510 563.00 | 510 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 699.00 | 110 848.00 | 559 851.00 | 670 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 160 404.00 | 153 242.00 | | 160 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 625.00 | 7 162.00 | | -114 625.00 |
DL TOTAL (I) | 96 104.00 | 210 730.00 | | 96 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 802.00 | 49 571.00 | | 86 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 973.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | 100 736.00 | | 129 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 141.00 | 359 917.00 | | 246 141.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 1 229.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 747.00 | 512 427.00 | | 463 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 851.00 | 723 156.00 | | 559 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 317.00 | 476 581.00 | | 394 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 859.00 | | 13 801.00 | 196 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 525.00 | 160 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 525.00 | 149 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 042.00 | | 13 801.00 | 186 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 220.00 | 16 152.00 | 50 525.00 | 145 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 570.00 | 16 152.00 | 50 525.00 | 143 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 325.00 | 129 325.00 | | 129 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 636.00 | 78 636.00 | | 78 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 464.00 | 76 464.00 | | 76 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 341 886.00 | 341 886.00 | | 341 886.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 242.00 | 9 812.00 | 68 074.00 | 79 242.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
VP Divers | 26 517.00 | 26 517.00 | | 26 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 314.00 | 496 147.00 | 9 167.00 | 505 314.00 |
VW T.V.A. | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 747.00 | 394 317.00 | 68 074.00 | 463 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 754.00 | 4 054.00 | | 16 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 705.00 | 14 119.00 | | 13 705.00 |
ST Autres comptes | 959 729.00 | 1 005 518.00 | | 959 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 865.00 | 88 186.00 | | 114 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 463 376.00 | 513 074.00 | | 463 376.00 |
YT Sous‐traitance | 17 737.00 | 15 967.00 | | 17 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 318.00 | 3 554.00 | | 2 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 072.00 | 7 608.00 | | 19 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 512.00 | 328 427.00 | | 334 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 953.00 | 220 242.00 | | 230 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 106 036.00 | 1 123 790.00 | | 1 106 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |