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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 957.00 | 141 486.00 | 42 471.00 | 183 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 859.00 | 145 220.00 | 51 639.00 | 196 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 399 577.00 | | 399 577.00 | 399 577.00 |
BZ Autres créances | 68 634.00 | | 68 634.00 | 68 634.00 |
CF Disponibilités | 168 104.00 | | 168 104.00 | 168 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 518.00 | | 671 518.00 | 671 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 377.00 | 145 220.00 | 723 156.00 | 868 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 153 242.00 | 115 657.00 | | 153 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 162.00 | 37 585.00 | | 7 162.00 |
DL TOTAL (I) | 210 730.00 | 203 568.00 | | 210 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 571.00 | 97 938.00 | | 49 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973.00 | 386.00 | | 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 736.00 | 59 456.00 | | 100 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 917.00 | 371 526.00 | | 359 917.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 427.00 | 530 535.00 | | 512 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 156.00 | 734 103.00 | | 723 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 581.00 | 519 622.00 | | 476 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 080.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 238.00 | | 10 602.00 | 244 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 981.00 | 196 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 981.00 | 186 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 421.00 | | 10 602.00 | 233 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 578.00 | 14 273.00 | 57 631.00 | 188 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 928.00 | 14 273.00 | 57 631.00 | 186 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 736.00 | 100 736.00 | | 100 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 591.00 | 64 591.00 | | 64 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 399 577.00 | 399 577.00 | | 399 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 571.00 | 7 763.00 | 5 808.00 | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 000.00 | 5 963.00 | 24 000.00 | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VP Divers | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 581.00 | 512 581.00 | | 512 581.00 |
VW T.V.A. | 239 508.00 | 239 508.00 | | 239 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 427.00 | 476 581.00 | 29 808.00 | 512 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 054.00 | 13 133.00 | | 4 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 119.00 | 12 064.00 | | 14 119.00 |
ST Autres comptes | 1 005 518.00 | 938 118.00 | | 1 005 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 186.00 | 36 729.00 | | 88 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 513 074.00 | 675 260.00 | | 513 074.00 |
YT Sous‐traitance | 15 967.00 | 10 202.00 | | 15 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | 908.00 | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 608.00 | 14 041.00 | | 7 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 427.00 | 294 022.00 | | 328 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 242.00 | 188 702.00 | | 220 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 790.00 | 997 113.00 | | 1 123 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |