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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 779.00 | 128 724.00 | 150 055.00 | 278 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 681.00 | 132 459.00 | 159 222.00 | 291 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 905.00 | | 521 905.00 | 521 905.00 |
BZ Autres créances | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
CF Disponibilités | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 662.00 | | 126 662.00 | 126 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 639.00 | | 806 639.00 | 806 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 320.00 | 132 459.00 | 965 861.00 | 1 098 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 45 779.00 | 160 404.00 | | 45 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 755.00 | -114 625.00 | | -3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 92 349.00 | 96 104.00 | | 92 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 905.00 | 86 802.00 | | 221 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 100.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 620.00 | 129 325.00 | | 284 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 866.00 | 246 141.00 | | 340 866.00 |
EA Autres dettes | 16 954.00 | 1 378.00 | | 16 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 512.00 | 463 747.00 | | 873 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 861.00 | 559 851.00 | | 965 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 209.00 | 394 317.00 | | 741 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 449.00 | 7 552.00 | | 40 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 135.00 | | 149 889.00 | 160 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 343.00 | 291 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 343.00 | 280 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 318.00 | | 149 889.00 | 149 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 848.00 | 34 441.00 | 12 830.00 | 110 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 198.00 | 34 441.00 | 12 830.00 | 109 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 620.00 | 284 620.00 | | 284 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 180.00 | 76 180.00 | | 76 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 521 905.00 | 521 905.00 | | 521 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 284.00 | 48 980.00 | 132 304.00 | 181 284.00 |
VI Groupe et associés | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
VP Divers | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 662.00 | 126 662.00 | | 126 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 142.00 | 798 975.00 | 9 167.00 | 808 142.00 |
VW T.V.A. | 161 379.00 | 161 379.00 | | 161 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 512.00 | 741 209.00 | 132 304.00 | 873 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 068.00 | 16 754.00 | | 27 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 828.00 | 13 705.00 | | 14 828.00 |
ST Autres comptes | 1 416 348.00 | 959 729.00 | | 1 416 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 939.00 | 114 865.00 | | 107 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 434 669.00 | 463 376.00 | | 434 669.00 |
YT Sous‐traitance | 21 410.00 | 17 737.00 | | 21 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 550.00 | 2 318.00 | | 2 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 618.00 | 19 072.00 | | 29 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 682.00 | 334 512.00 | | 431 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 593.00 | 230 953.00 | | 303 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 560 524.00 | 1 106 036.00 | | 1 560 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |