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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 337.00 | 184 844.00 | 46 493.00 | 231 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 238.00 | 188 578.00 | 55 660.00 | 244 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 441.00 | | 473 441.00 | 473 441.00 |
BZ Autres créances | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 104 732.00 | | 104 732.00 | 104 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 443.00 | | 678 443.00 | 678 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 681.00 | 188 578.00 | 734 103.00 | 922 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 115 657.00 | 76 805.00 | | 115 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 585.00 | 38 852.00 | | 37 585.00 |
DL TOTAL (I) | 203 568.00 | 165 983.00 | | 203 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 938.00 | 26 417.00 | | 97 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | 716.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 99 838.00 | | 59 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 526.00 | 327 345.00 | | 371 526.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 987.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 535.00 | 456 303.00 | | 530 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 103.00 | 622 285.00 | | 734 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 622.00 | 456 303.00 | | 519 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 080.00 | 26 417.00 | | 78 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 761.00 | | 34 155.00 | 212 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 244 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 678.00 | 233 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 739.00 | | 29 360.00 | 206 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 795.00 | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 202.00 | 12 480.00 | 2 104.00 | 178 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 552.00 | 12 480.00 | 2 104.00 | 176 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 473 441.00 | 473 441.00 | | 473 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VB T. V. A. | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 433.00 | 7 519.00 | 10 913.00 | 18 433.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VP Divers | 50 251.00 | 50 251.00 | | 50 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 732.00 | 104 732.00 | | 104 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 610.00 | 685 610.00 | | 685 610.00 |
VW T.V.A. | 245 806.00 | 245 806.00 | | 245 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 535.00 | 519 622.00 | 10 913.00 | 530 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 133.00 | 13 546.00 | | 13 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | 12 684.00 | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 938 118.00 | 866 611.00 | | 938 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 729.00 | 43 257.00 | | 36 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 675 260.00 | 371 984.00 | | 675 260.00 |
YT Sous‐traitance | 10 202.00 | 4 170.00 | | 10 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | 900.00 | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 041.00 | 14 446.00 | | 14 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 022.00 | 272 532.00 | | 294 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 702.00 | 162 221.00 | | 188 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 113.00 | 926 722.00 | | 997 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |