| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 96 512.00 | 90 688.00 | 187 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 560.00 | 121 126.00 | 101 435.00 | 222 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 789.00 | 177 889.00 | 24 900.00 | 202 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 619.00 | 395 526.00 | 270 093.00 | 665 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 563.00 | | 198 563.00 | 198 563.00 |
BZ Autres créances | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CF Disponibilités | 235 030.00 | | 235 030.00 | 235 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 345.00 | | 505 345.00 | 505 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 964.00 | 395 526.00 | 775 438.00 | 1 170 964.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 300.00 | 290 556.00 | | 308 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 699.00 | 17 744.00 | | 29 699.00 |
DL TOTAL (I) | 392 999.00 | 363 300.00 | | 392 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 530.00 | | | 208 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 670.00 | 42 486.00 | | 34 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 444.00 | 124 469.00 | | 115 444.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 17 146.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 439.00 | 437 072.00 | | 382 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 438.00 | 800 373.00 | | 775 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 745.00 | | 1 053 745.00 | 1 053 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 745.00 | | 1 053 745.00 | 1 053 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | -1 470.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 901.00 | 1 172 872.00 | | 1 058 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 203.00 | 1 155 128.00 | | 1 029 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 699.00 | 17 744.00 | | 29 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 530.00 | 45 315.00 | 125 912.00 | 208 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 585.00 | 270 315.00 | 270.00 | 270 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 701.00 | 195 486.00 | 125 912.00 | 358 701.00 |