| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 146 432.00 | 40 768.00 | 187 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 806.00 | 211 814.00 | 6 992.00 | 218 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 599.00 | 224 928.00 | 50 671.00 | 275 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 875.00 | 583 175.00 | 129 701.00 | 712 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
BZ Autres créances | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CF Disponibilités | 363 182.00 | | 363 182.00 | 363 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 361.00 | | 592 361.00 | 592 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 236.00 | 583 175.00 | 722 062.00 | 1 305 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 769.00 | 416 683.00 | | 439 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | 51 657.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 513 965.00 | 523 341.00 | | 513 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 516.00 | 108 914.00 | | 70 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | 74 684.00 | | 36 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 184.00 | 114 294.00 | | 90 184.00 |
EA Autres dettes | 5 479.00 | 2 340.00 | | 5 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 097.00 | 305 231.00 | | 208 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 062.00 | 828 572.00 | | 722 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 519.00 | | 909 519.00 | 909 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 519.00 | | 909 519.00 | 909 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 643.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | 13 206.00 | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 781.00 | 1 237 356.00 | | 920 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 585.00 | 1 185 699.00 | | 901 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196.00 | 51 657.00 | | 19 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 532.00 | 38 643.00 | | 544 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 532.00 | 38 643.00 | | 544 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 185.00 | 90 185.00 | | 90 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 516.00 | 24 810.00 | 45 707.00 | 70 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 179.00 | 229 179.00 | | 229 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 449.00 | 229 179.00 | 1 270.00 | 230 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 097.00 | 157 390.00 | 45 707.00 | 203 097.00 |