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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 121 472.00 | 65 728.00 | 187 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 731.00 | 190 782.00 | 40 949.00 | 231 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 488.00 | 188 676.00 | 61 811.00 | 250 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 689.00 | 500 930.00 | 198 759.00 | 699 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 648.00 | | 36 648.00 | 36 648.00 |
BN En cours de production de biens | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
BZ Autres créances | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CF Disponibilités | 482 900.00 | | 482 900.00 | 482 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 466.00 | | 887 466.00 | 887 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 155.00 | 500 930.00 | 1 086 225.00 | 1 587 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 366 045.00 | 337 999.00 | | 366 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 28 046.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 471 683.00 | 421 045.00 | | 471 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 176.00 | 212 225.00 | | 151 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 020.00 | 108 242.00 | | 149 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 468.00 | 103 351.00 | | 175 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 877.00 | 131 633.00 | | 138 877.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 614 542.00 | 556 268.00 | | 614 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 225.00 | 977 313.00 | | 1 086 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 563.00 | | 1 380 563.00 | 1 380 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 563.00 | | 1 380 563.00 | 1 380 563.00 |
FM Production stockée | | | 59 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 499.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 1 586.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 6 252.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 26 165.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 26 165.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | -19 913.00 | | -848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 4 205.00 | | 12 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 163.00 | 1 174 100.00 | | 1 443 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 524.00 | 1 146 054.00 | | 1 392 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 638.00 | 28 046.00 | | 50 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 430.00 | 68 499.00 | | 432 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 430.00 | 68 499.00 | | 432 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 468.00 | 175 468.00 | | 175 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 176.00 | 62 180.00 | 83 495.00 | 151 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 636.00 | 277 636.00 | | 277 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 906.00 | 277 636.00 | 270.00 | 277 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 522.00 | 376 525.00 | 83 495.00 | 465 522.00 |