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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 108 992.00 | 78 208.00 | 187 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 380.00 | 155 879.00 | 67 501.00 | 223 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 074.00 | 167 559.00 | 79 515.00 | 247 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 924.00 | 432 430.00 | 255 494.00 | 687 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 411.00 | | 191 411.00 | 191 411.00 |
BZ Autres créances | 66 405.00 | | 66 405.00 | 66 405.00 |
CF Disponibilités | 460 156.00 | | 460 156.00 | 460 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 819.00 | | 721 819.00 | 721 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 744.00 | 432 430.00 | 977 313.00 | 1 409 744.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 999.00 | 308 300.00 | | 337 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 046.00 | 29 699.00 | | 28 046.00 |
DL TOTAL (I) | 421 045.00 | 392 999.00 | | 421 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 225.00 | 208 530.00 | | 212 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 242.00 | 23 738.00 | | 108 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 351.00 | 34 670.00 | | 103 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 633.00 | 115 444.00 | | 131 633.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 58.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 268.00 | 382 439.00 | | 556 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 313.00 | 775 438.00 | | 977 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 144.00 | | 1 157 144.00 | 1 157 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 144.00 | | 1 157 144.00 | 1 157 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 631.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 913.00 | | | -19 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 3 838.00 | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 100.00 | 1 058 901.00 | | 1 174 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 054.00 | 1 029 203.00 | | 1 146 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 046.00 | 29 699.00 | | 28 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 526.00 | 67 631.00 | 30 727.00 | 395 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 526.00 | 67 631.00 | 30 727.00 | 395 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 225.00 | 61 048.00 | 129 519.00 | 212 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 633.00 | 131 633.00 | | 131 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 663.00 | 261 663.00 | | 261 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 933.00 | 261 663.00 | 270.00 | 261 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 026.00 | 296 850.00 | 129 519.00 | 448 026.00 |