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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 187 200.00 | 133 952.00 | 53 248.00 | 187 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 472.00 | 209 394.00 | 6 078.00 | 215 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 599.00 | 201 186.00 | 74 414.00 | 275 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 541.00 | 544 532.00 | 164 009.00 | 708 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 413.00 | | 231 413.00 | 231 413.00 |
BZ Autres créances | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CF Disponibilités | 420 911.00 | | 420 911.00 | 420 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 562.00 | | 664 562.00 | 664 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 103.00 | 544 532.00 | 828 572.00 | 1 373 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 416 683.00 | 366 045.00 | | 416 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | 50 638.00 | | 51 657.00 |
DL TOTAL (I) | 523 341.00 | 471 683.00 | | 523 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 914.00 | 151 176.00 | | 108 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 149 020.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 175 468.00 | | 74 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 294.00 | 138 877.00 | | 114 294.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 231.00 | 614 542.00 | | 305 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 572.00 | 1 086 225.00 | | 828 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 310.00 | | 1 289 310.00 | 1 289 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 310.00 | | 1 289 310.00 | 1 289 310.00 |
FM Production stockée | | | -59 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 170.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 12 810.00 | | 13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 356.00 | 1 443 163.00 | | 1 237 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 699.00 | 1 392 524.00 | | 1 185 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 657.00 | 50 638.00 | | 51 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 930.00 | 69 170.00 | 25 569.00 | 500 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 930.00 | 69 170.00 | 25 569.00 | 500 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 914.00 | 38 398.00 | 70 516.00 | 108 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 651.00 | 243 651.00 | | 243 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 921.00 | 243 651.00 | 270.00 | 243 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 231.00 | 229 715.00 | 70 516.00 | 300 231.00 |