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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 673.00 | 49 811.00 | 15 862.00 | 65 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 569.00 | 11 204.00 | 366.00 | 11 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 736.00 | 61 015.00 | 17 721.00 | 78 736.00 |
BT Marchandises | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 607.00 | | 660 607.00 | 660 607.00 |
BZ Autres créances | 59 820.00 | | 59 820.00 | 59 820.00 |
CF Disponibilités | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 941.00 | 6 932.00 | 744 010.00 | 750 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 677.00 | 67 946.00 | 761 731.00 | 829 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
DH Report à nouveau | -40 187.00 | -45 167.00 | | -40 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | 4 980.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 54 773.00 | 35 940.00 | | 54 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | 5 340.00 | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 605.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 910.00 | 499 172.00 | | 594 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 343.00 | 113 817.00 | | 102 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 958.00 | 618 934.00 | | 706 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 731.00 | 654 874.00 | | 761 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 435.00 | 5 340.00 | | 9 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 401.00 | 87 216.00 | 1 839 617.00 | 1 752 401.00 |
FG Production vendue services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 392.00 | 87 216.00 | 1 840 608.00 | 1 753 392.00 |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 234.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 590.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 569.00 | 24 078.00 | | 24 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 836.00 | 1 038 054.00 | | 1 843 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 003.00 | 1 033 073.00 | | 1 825 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | 4 980.00 | | 18 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 782.00 | 8 233.00 | | 52 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 891.00 | 7 920.00 | | 41 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 891.00 | 313.00 | | 10 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 698.00 | 5 234.00 | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 698.00 | 5 234.00 | | 1 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698.00 | 5 234.00 | | 1 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 910.00 | 594 910.00 | | 594 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
UX Autres créances clients | 660 607.00 | 660 607.00 | | 660 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VB T. V. A. | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 284.00 | 726 790.00 | 1 494.00 | 728 284.00 |
VW T.V.A. | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 958.00 | 706 958.00 | | 706 958.00 |